一，文件處理：收發、整理、歸檔文件（合同、報表、通知等）；

數據錄入與統計：登記臺賬、更新電子表格（如Excel）；

二、出納的主要職責

出納負責公司資金流動的日常操作，核心工作包括：

現金管理：

保管現金、支票、票據；

登記現金/銀行日記賬，確保賬實相符。

收付款操作：

處理員工報銷、供應商付款；

并開具收據/發票。

銀行對接：

存取現金、辦理轉賬、打印銀行流水；

核對銀行對賬單，處理未達賬項。

合規性要求：

遵守財務制度（如備用金限額、收支分離）；

配合會計對賬、審計提供憑證。

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