負責公司日常現金、銀行存款的收付、核對及登記，確保賬實相符。

辦理銀行結算業務（轉賬、匯款、票據開具等），定期與銀行對賬并編制余額調節表。

審核報銷單據、付款憑證的真實性、合規性，及時處理員工報銷及供應商付款。

賬務處理與報表編制

每日登記現金日記賬、銀行存款日記賬，確保日清月結。

協助編制資金周報、月報，匯總資金流水數據，提供管理層決策支持。

風險控制與合規性

保管現金、支票、財務印章等重要物品，確保資金安全。

定期盤點庫存現金及銀行賬戶余額，及時上報異常情況。

配合內外部審計、稅務檢查，提供相關憑證及數據。

其他財務支持

協助辦理員工工資發放、社保公積金代繳等事務。

維護與銀行、稅務等外部機構的合作關系，處理基礎財稅事務。

二、任職要求

基本條件

學歷：大專及以上學歷，財務、會計、經濟等相關專業優先。

經驗：1年以上出納或相關崗位工作經驗，熟悉企業財務流程。

專業技能

熟練使用財務軟件（如用友、金蝶）及辦公軟件（Excel函數、數據透視表等）。

掌握現金管理、銀行結算、票據處理等實務操作。

職業素養

具備會計從業資格證，持有初級會計職稱者優先。

原則性強，細致嚴謹，具備風險意識和意識。

個人特質

溝通能力良好，能高效對接業務部門及外部機構。

抗壓能力強，適應階段性高強度工作（如月末、年末結賬）