負責公司現金和銀行存款的日常管理，包括現金收付、銀行結算等。

嚴格按照規定辦理現金支付，超過限額的現金需及時送存銀行。

負責庫存現金的每日盤點，確保賬實相符。

銀行結算：

辦理銀行的結算業務，包括支票、匯票等結算工具的使用。

及時獲取銀行對賬單，并與銀行存款日記賬進行核對，確保賬目相符。

票據管理：

保管好各種空白支票、票據、印鑒，確保票據的安全和完整。