一、崗位職責(zé)

1.資金管理

負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金收支準(zhǔn)確、及時(shí)，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度和流程，妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)及相關(guān)印鑒。

準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié)，及時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表，為管理層提供資金動(dòng)態(tài)信息。

2.票據(jù)處理

妥善處理建筑項(xiàng)目相關(guān)的各類(lèi)票據(jù)，包括發(fā)票、收據(jù)、支票等，嚴(yán)格審核票據(jù)的真實(shí)性、合法性和完整性，及時(shí)進(jìn)行票據(jù)的整理、歸檔與核銷(xiāo)工作。

協(xié)助辦理銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、年檢等相關(guān)手續(xù)，配合銀行對(duì)賬工作，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，確保銀行賬戶信息準(zhǔn)確無(wú)誤。

3.財(cái)務(wù)協(xié)作

與建筑項(xiàng)目的財(cái)務(wù)、工程、采購(gòu)等部門(mén)緊密配合，及時(shí)獲取項(xiàng)目資金需求信息，為項(xiàng)目資金的合理安排提供支持，協(xié)助編制項(xiàng)目資金預(yù)算與結(jié)算工作。

按照公司財(cái)務(wù)制度要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成各類(lèi)出納相關(guān)報(bào)表的編制與報(bào)送工作，配合財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)檢查等相關(guān)工作。