1.負責公司日常現金、銀行存款的收付、登記及核對工作，確保資金安全；

2.辦理銀行結算業務（轉賬、匯款、對賬等），保管銀行票據及相關印章；

3.編制現金日記賬、銀行存款日記賬，定期與會計賬目核對，做到日清月結；

4.協助完成工資發放、報銷審核及費用登記；

5.配合會計整理原始憑證，協助完成稅務申報及其他財務相關工作；

6.妥善保管公司財務憑證、票據及重要資料；

7.完成上級交辦的其他財務相關工作。