1.日常資金管理

-負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收付、記賬、核對(duì)及日常管理，確保賬實(shí)相符。

-審核業(yè)務(wù)部門提交的付款申請(qǐng)，確保單據(jù)合規(guī)、審批流程完整。

-管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、對(duì)賬及維護(hù)銀企關(guān)系。

2.項(xiàng)目資金監(jiān)管

-監(jiān)控房地產(chǎn)項(xiàng)目資金流動(dòng)，確保工程款、材料款等支付符合項(xiàng)目預(yù)算及合同條款。

-協(xié)助處理購房客戶的首付款、按揭貸款等資金入賬及臺(tái)賬登記。

-配合完成預(yù)售資金監(jiān)管賬戶的劃撥及政府相關(guān)部門要求的資金申報(bào)。

3.票據(jù)及憑證管理

-開具、保管收據(jù)、發(fā)票（如購房款收據(jù)、租金發(fā)票等），及時(shí)登記臺(tái)賬。

-整理并歸檔財(cái)務(wù)憑證、銀行回單、合同等資料，確保合規(guī)可追溯。

4.與工資發(fā)放

-審核員工費(fèi)用單據(jù)，確保符合公司制度及稅務(wù)要求。

-協(xié)助財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)完成員工工資、獎(jiǎng)金及福利的發(fā)放。

5.報(bào)表與協(xié)作

-編制每日資金日?qǐng)?bào)表，定期提交資金流水及余額分析。

-配合會(huì)計(jì)完成月末結(jié)賬、稅務(wù)申報(bào)及審計(jì)所需資料準(zhǔn)備。

6.合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制

-嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度及國家相關(guān)法規(guī)，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

-參與公司內(nèi)部財(cái)務(wù)檢查，確保資金使用合法合規(guī)。