核心職責(zé)

-資金收付管理：

-辦理工程款項(xiàng)的現(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬，比如發(fā)放工人工資、支付材料采購款、收取業(yè)主工程款等。

-核對收付憑證與實(shí)際業(yè)務(wù)的一致性，確保每筆資金流向清晰可追溯。

-票據(jù)與賬戶管理：

-保管和開具支票、匯票等結(jié)算票據(jù)，登記票據(jù)使用臺賬，避免丟失或錯用。

-管理項(xiàng)目銀行賬戶，定期核對銀行對賬單，處理未達(dá)賬項(xiàng)（如銀行已收企業(yè)未收的款項(xiàng)）。

-現(xiàn)金與臺賬登記：

-每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符；實(shí)時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，反映資金動態(tài)。

工作重點(diǎn)環(huán)節(jié)

-項(xiàng)目付款流程：

-審核付款申請單、發(fā)票、合同等原始憑證，確認(rèn)簽字審批手續(xù)齊全后再付款（如項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字）。

-對分包商、供應(yīng)商的付款進(jìn)度按合同約定控制，避免超付或誤付。

-資金盤點(diǎn)與對賬：

-每周或每月與會計(jì)核對賬目，確保出納賬與會計(jì)賬的資金數(shù)據(jù)一致；配合財(cái)務(wù)部門進(jìn)行項(xiàng)目資金盤點(diǎn)。

與工程財(cái)務(wù)的協(xié)作

-向工程會計(jì)提供資金收支原始憑證，協(xié)助完成成本核算和財(cái)務(wù)報(bào)表編制。

-反饋資金異常情況（如大額支出超預(yù)算），協(xié)助財(cái)務(wù)分析資金使用效率。

常見風(fēng)險(xiǎn)與注意事項(xiàng)

-資金安全：現(xiàn)金存放需符合安全規(guī)定，銀行賬戶密碼和U盾分開保管，避免挪用或被盜。

-票據(jù)合規(guī)：嚴(yán)格審核發(fā)票真?zhèn)危ㄓ绕涫枪こ滩牧习l(fā)票），防止假票導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。