崗位工作職責

1、負責日常資金收付結算、查賬、回單提供，確保準確性、及時性；

2、負責資金管理，及時更新ERP收付款單據，編制資金周報，做到日清月結；

3、負責銀企對賬、銀行對賬單打印及相關憑證整理歸集，定期進行現金盤點工作，按月編制現金盤點表及銀行存款余額調節表

4、負責銀行賬戶及第三方賬戶管理、銀行對接，包括賬戶新設、變更和注銷，日常使用維護，網銀盾配置及保管；

5、負責受理員工費用報銷咨詢，為員工提供專業、有溫度且具支撐力的服務；

6、參與年度預算工作，提供資金預測數據，并每月進行資金滾動預測；

7、提供評級、貸后審查等銀行相關資料；

8、，檢查費用報銷單據的真實性、合理性，針對異常問題即時向上級匯報；

9、盡快掌握公司現有報銷制度，并根據企業實際情況完善報銷制度；